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美元/日圓:新手交易者交易技巧 – 10月19日
日圓交易分析與交易建議158.00 價位的測試,正好發生在 MACD 指標剛開始自零軸向下轉折之際,這確認了那是一個適合做空美元的進場點。然而,匯價卻始終未下跌,最終導致虧損落實。鑑於今日下半日美國唯一預定公布的數據是 10 月
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日圓交易分析與交易建議158.00 價位的測試,正好發生在 MACD 指標剛開始自零軸向下轉折之際,這確認了那是一個適合做空美元的進場點。然而,匯價卻始終未下跌,最終導致虧損落實。鑑於今日下半日美國唯一預定公布的數據是 10 月 NAHB Housing Market Index,市場力量的平衡不太可能出現明顯變化。日圓一向被視為避險資產,但在當前的衝突背景下,這種地位並非總是奏效。當市場擔心局勢升級、地緣政治風險升高時,在美國國債殖利率高企的情況下,對美元的需求往往更強。並非巧合的是,在 10 月初,10 年期美國國債殖利率一度升至約 5.35%,為 2002 年以來的最高水準。殖利率利差與對美元的避險需求共同推動 USD/JPY 走高。若圍繞伊朗與荷姆茲海峽的緊張局勢持續,日圓相對美元很可能進一步走弱。若緊張局勢緩和且油價回落,則有望幫助日圓收復部分跌幅,但就目前而言,地緣政治環境仍對美元較為有利。如前所述,今日美國僅有 10 月 NAHB Housing Market Index 一項數據公布。該指數反映房屋建商對新屋市場的信心,且對受公債殖利率影響的房貸利率相當敏感。不過,這份報告很少引發 USD/JPY 的大幅波動,因此油價與地緣政治背景仍將是影響日圓走勢的主要因素。就日內策略而言,執行 Scenario No. 1 與 Scenario No. 2 將被賦予更高的優先順序。買入信號情境 1:計劃在今天當匯價觸及 158.28 附近的入場點(圖表上的綠線)時買入 USD/JPY,目標看向 158.49(圖表上較粗的綠線)。在接近 158.49 時將平掉多單,並在相反方向建立空單,目標從該水平向下走 30–35 點。今天匯價有可能上漲,但向上的空間看起來相當有限。重要!在買入之前,請確認 MACD 指標位於零軸之上,且剛剛開始自該位置向上抬頭。情境 2:若匯價連續兩次測試 158.12 水平,且 MACD 指標處於超賣區域,今天也可以考慮買入 USD/JPY。這將限制匯價的下行空間,並觸發向上的反轉。之後匯價有機會回升至相反方向的 158.28 和 158.49 水平。賣出信號情境 1:計劃在今天當匯價跌破 158.12(圖表上的紅線)後賣出 USD/JPY,這可能引發該貨幣對的快速下跌。空方的關鍵目標為 157.85,屆時將平掉空單,並立即在相反方向建立多單,目標從該水平向上走 20–25 點。如果央行進行干預,今天該貨幣對可能再度面臨賣壓。重要!在賣出之前,請確認 MACD 指標位於零軸之下,且剛剛開始自該位置向下轉折。情境 2:若匯價連續兩次測試 158.28 水平,且 MACD 指標處於超買區域,今天也可以考慮賣出 USD/JPY。這將限制匯價的上行空間,並觸發向下的反轉。之後匯價有機會下跌至相反方向的 158.12 與 157.85 水平。圖表所顯示的內容細綠線 — 可買入該交易工具的入場價格。粗綠線 — 預計的價格水準,可在此設定止盈(Take Profit)或手動平倉,因為價格進一步上漲突破此水準的可能性被認為不大。細紅線 —
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