مراجعة التداول ونصائح لتداول الين الياباني

حدث اختبار للسعر عند مستوى 157.97 بالتزامن مع بداية تحرك مؤشر MACD صعودًا من خط الصفر، ما أكد نقطة دخول صالحة لشراء الدولار. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج باتجاه منطقة الهدف عند 158.33.

تعرّض الين لوضع صعب بعد صدور البيانات الأمريكية. فقد ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% في سبتمبر، وبلغ معدل استغلال الطاقة الإنتاجية 76.9%، بينما وصلت صافي مشتريات الأجانب من الأوراق المالية الأمريكية في أغسطس إلى 279.2 مليار دولار مقابل 75.2 مليار دولار متوقعة. وقد عزز ذلك الطلب على الدولار وأضعف الين.

تحركت السلطات اليابانية وBank of Japan سريعًا لتهدئة الأسواق. فقد رفضت رئيسة الوزراء Sanae Takaichi الادعاءات بأن سياساتها هي التي تسببت في ضعف الين وارتفاع العوائد، مؤكدة أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الثقة في العملة من خلال بناء اقتصاد أقوى وضمان الاستقرار المالي. بالنسبة لأسواق الصرف الأجنبي، لمثل هذه التطمينات أهمية كبيرة، إذ إن الشكوك حول الانضباط المالي تضغط عادةً على الين عبر ارتفاع العوائد وزيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، بينما يقلل الموقف الحكومي الواضح من هذه المخاوف.

من جانبه، صرّح محافظ Bank of Japan Kazuo Ueda بأن التضخم الأساسي أصبح الآن قريبًا جدًا من هدف 2%، مكررًا ما قاله في السادس من أكتوبر عن أن الاقتصاد يتعافى بشكل متواضع وأن التضخم الأساسي يقترب من 2%، وأن رفع أسعار الفائدة سيستمر، وإن كان توقيته وتيرته لا يزالان مفتوحين. تكرار هذه الرسالة يعزز توقعات مزيد من تطبيع السياسة النقدية، وهو ما يمكن أن يدعم الين على المدى الزمني الأطول.

في وقت سابق من الأسبوع، شهدت الجلسة الأوروبية ضغوطًا بسبب الاحتجاجات في فرنسا، ما زاد من الطلب على الدولار. أرى أن تصريحات Takaichi وUeda توفر دعمًا جزئيًا للين، لكن طالما أن الدولار يواصل تلقي الدعم من البيانات الأمريكية ويظل اليورو ضعيفًا، فإن زوج USD/JPY يحتفظ بانحياز صعودي.

بالنسبة لاستراتيجية التداول داخل اليوم، سأعتمد بشكل رئيسي على السيناريوهين 1 و2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو 1: شراء USD/JPY اليوم بالقرب من مستوى 158.19 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 158.49 (الخط الأخضر الأسمك). سأقوم بإغلاق مراكز الشراء عند 158.49 وفتح مراكز بيع هناك، مستهدفًا تصحيحًا بواقع 30–35 نقطة. من الأفضل العودة للشراء عند التصحيحات والتراجعات القوية. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر وفي بداية مرحلة صعود جديدة.

السيناريو 2: يمكن أيضًا التفكير في الشراء إذا اختبر السعر مستوى 158.00 مرتين بينما يكون MACD في منطقة التشبع البيعي. من شأن ذلك أن يحد من الزخم الهابط ويُحفّز انعكاسًا صعوديًا. يمكن عندها توقع تحركات نحو 158.19 و158.49.

سيناريوهات البيع

السيناريو 1: التخطيط للبيع على زوج USD/JPY فقط بعد كسر مستوى 158.00 (الخط الأحمر). من المفترض أن يؤدي ذلك إلى هبوط سريع. الهدف الرئيسي للبائعين هو 157.76، حيث سأقوم بإغلاق مراكز البيع وفتح مراكز شراء مباشرة (مستهدفًا انعكاسًا بواقع 20–25 نقطة). يمكن للبائعين العودة في أي لحظة — تحتاج فقط إلى إشارة من البنك المركزي. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وفي بداية مرحلة هبوط جديدة.

السيناريو 2: يمكن أيضًا التفكير في البيع إذا اختبر السعر مستوى 158.19 مرتين بينما يكون MACD في منطقة التشبع الشرائي. من شأن ذلك أن يحد من الزخم الصعودي ويُحفّز انعكاسًا هابطًا. يمكن عندها توقع تراجعات نحو 158.00 و157.76.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء الأداة.

الخط الأخضر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، لأن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجّح.

الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع الأداة.

الخط الأحمر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، لأن استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير مرجّح.

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق ذروة الشراء وذروة البيع في الاعتبار.

هام. يجب على المتداولين المبتدئين في سوق Forex توخّي الحذر الشديد عند اتخاذ قرار الدخول إلى السوق. من الأفضل الابتعاد قبل صدور التقارير الأساسية الكبرى لتجنّب الوقوع في حركات سعرية حادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، وخاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر: التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل المثال أعلاه. أما القرارات العشوائية في التداول المعتمدة فقط على الوضع الآني للسوق فهي، بحكم التعريف، استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد.