مراجعة تداولات يوم الجمعة:
مخطط زوج اليورو/الدولار الأمريكي لفاصل زمني ساعة واحدة (1H)
حاول زوج EUR/USD مواصلة حركته الصعودية يوم الجمعة، لكن تذبذب الأسعار ظل منخفضًا بشكل عام، ولم يُقدِم السوق على شراء اليورو وبيع الدولار بالقوة نفسها التي ظهرت يومي الأربعاء أو الخميس. نُذكِّر بأن ثلاثة إصدارات مهمة لمؤشرات التضخم في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع كان من الممكن — بل من المفترض — أن تدعم قوة الدولار. ففي جميع القراءات الثلاث، جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، ما زاد من احتمالات قيام Federal Reserve بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر حدة. ومع ذلك، كان الدولار قد ارتفع بالفعل تقريبًا كل يوم على مدى شهر، وغالبًا ما تجاهل السياق الكلي والأساسيات الاقتصادية. لم يكن من الممكن أن يستمر ذلك إلى الأبد، إذ إن معظم العوامل الداعمة لاتجاه صعودي للدولار كانت قد أُخذت في الحسبان من قبل السوق. وقد تَحدَّث رئيس Federal Reserve، كيفن وارش، يوم الجمعة لكنه لم يُقدِّم أي إشارات جديدة جوهرية. كان السوق يأمل في نبرة أكثر تشددًا، لكنه لم يحصل عليها، لذا تراجع الدولار بشكل إضافي في مختلف الأسواق. بصورة عامة، لا تبقى هناك سوى أسباب أساسية محدودة تدعم مزيدًا من قوة الدولار.
الرسم البياني لإطار 5 دقائق لزوج EUR/USD
على الإطار الزمني لخمس دقائق، كوَّن يوم الجمعة ثلاثة إشارات تداول جيدة. ارتد الزوج أولاً من منطقة 1.1198–1.1218، ثم صعد باتجاه 1.1267–1.1275، وارتد من هناك، وعاد مجددًا إلى نطاق 1.1198–1.1218. كان بإمكان المتداولين المبتدئين فتح ما يصل إلى ثلاث صفقات خلال اليوم، من المرجح أن اثنتين منها كانتا مربحتين.
كيفية التداول يوم الاثنين:
على الإطار الزمني للساعة الواحدة، ما زال زوج EUR/USD يعكس اتجاهاً هابطاً كاملاً، إلا أن هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأن هذا الاتجاه قد يكون وصل لنهايته. خلال الأشهر القليلة الماضية، لا نرى أن اليورو كان يجب أن ينهار بهذا الشكل الحاد طوال شهر كامل. الدولار يبدو الآن في حالة «تشبّع شرائي» قوية، كما تم تجاهل العديد من العوامل الأساسية الإيجابية لليورو.
يوم الاثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين التفكير في صفقات بيع جديدة إذا أغلقت الأسعار أسفل منطقة 1.1198–1.1218، مع استهداف 1.1132–1.1140. يمكن فتح صفقات شراء عند الارتداد من منطقة 1.1198–1.1218، مع استهداف 1.1267–1.1275.
على إطار الخمس دقائق، يجب مراعاة المستويات التالية: 1.1011، 1.1088، 1.1132–1.1140، 1.1198–1.1218، 1.1267–1.1275، 1.1366–1.1377، 1.1461–1.1474، 1.1527–1.1531، 1.1584–1.1594، 1.1655–1.1665. لا توجد أحداث كبرى مجدولة ليوم الاثنين في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو، لذلك سيكون لدى المتداولين معطيات قليلة للتفاعل معها. بدأت الأسبوع بنشاط واضح، مع تجدد قوة الدولار مدفوعة بالتطورات في فرنسا، لكن السوق هدأ منذ ذلك الحين.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
- تُقاس قوة الإشارة بالوقت الذي استغرقته لتتشكل (ارتداد أو اختراق). كلما قلّ الوقت اللازم لتشكل الإشارة، زادت قوتها.
- إذا فُتحت صفقتان أو أكثر عند مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة النطاق العرضي (Flat)، يمكن لأي زوج أن يولّد الكثير من الإشارات الكاذبة، أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. في هذه الحالة يمكن عدم الالتزام التام بالمستويات الفنية.
- على الإطار الزمني للساعة، يجب التعامل مع إشارات التداول القادمة من مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات مرتفعة، وعندما يؤكد خط الاتجاه أو القناة الاتجاهية وجود اتجاه واضح.
- إذا كان مستويان قريبين جداً من بعضهما (في نطاق 5–20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (Break Even).
ما الذي يجب مراقبته على الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية تُستخدم كأهداف لفتح صفقات الشراء أو البيع، أو كمصادر لإشارات التداول.
الخطوط الحمراء تُمثّل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي واتجاه التداول المفضّل.
مؤشر MACD (14,22,3) — المدرج التكراري وخط الإشارة — هو مؤشر مساعد يمكنه أيضاً توليد إشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة في التقويم الإخباري) يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حركة أزواج العملات. لذلك، أثناء صدورها ينبغي للمتداولين التعامل مع التداول بحذر شديد، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات المفاجئة عكس الحركة السابقة.
يجب على متداولي الفوركس المبتدئين أن يتذكروا أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة رأس المال هما عنصران أساسيان للنجاح على المدى الطويل في التداول.
