تحليل التداول ونصائح لتداول اليورو

جاء اختبار السعر عند مستوى 1.1391 متزامنًا مع بداية تحرك مؤشر MACD هبوطًا من خط الصفر، مما أكد صحة نقطة الدخول لبيع اليورو. ونتيجة لذلك تراجع الزوج بمقدار 15 نقطة.

شهد الدولار أمس ارتفاعًا أمام اليورو، مع قيام المتداولين بتعزيز توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. وعلى النقيض من ذلك، يظهر ممثلو البنك المركزي الأوروبي نهجًا أكثر حذرًا تجاه تشديد السياسة النقدية. في هذه الظروف، يميل المتداولون إلى إعادة هيكلة محافظهم لصالح الدولار، متوقعين استمرار صعوده في ظل سياسة التشديد المتوقعة من جانب الفيدرالي، وهو ما يفرض بدوره ضغطًا على اليورو.

يُتوقَّع أن يكون اليوم حافلًا بالأحداث بالنسبة لليورو، إذ يترقب السوق صدور عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية من ألمانيا. سيتركز الاهتمام الأكبر على بيانات مؤشر نشاط الأعمال الصادر عن معهد IFO. فهذا المؤشر الشامل، الذي يتضمن تقييمات للوضع الراهن والتوقعات الاقتصادية المستقبلية، يُعد من أكثر البوصلات حساسية لقياس مدى متانة الاقتصاد الألماني. ويمكن لنتائج إيجابية تفوق توقعات المحللين أن تُخفف بدرجة ملموسة من الضغط على اليورو وتدعم قوته على الساحة الدولية.

إلى جانب بيانات IFO، سيولي المستثمرون والمتداولون اهتمامًا وثيقًا بخطابات المسؤولين، وخصوصًا خطاب رئيس Bundesbank، يواخيم ناغل. فكلمات رؤساء البنوك المركزية غالبًا ما تنطوي على إشارات مهمة بشأن مسار السياسة النقدية في المستقبل، وآفاق التضخم، والتوقعات العامة للنمو الاقتصادي. وقد تؤثر تعليقات ناغل في توقعات السوق حيال الخطوات المقبلة للبنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك قرارات أسعار الفائدة.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول داخل اليوم، سأركز بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: يمكنك شراء اليورو اليوم عندما يصل السعر إلى حوالي 1.1379 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1410. عند 1.1410، أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو على أمل تحقيق حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. لا يمكننا توقع ارتفاع في اليورو إلا بعد صدور بيانات جيدة من منطقة اليورو. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD يقع فوق مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع من هناك.

السيناريو رقم 2: أنوي أيضًا شراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين للسعر عند 1.1360، مع وجود مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكننا حينها توقع ارتفاع باتجاه المستويات المقابلة 1.1379 و1.1410.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو عندما يصل السعر إلى 1.1360 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1336، حيث أنوي الخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (توقعًا لحركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). سيعود الضغط على الزوج اليوم فقط إذا جاءت التقارير ضعيفة للغاية. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD يقع تحت مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الانخفاض من هناك.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين للسعر عند 1.1379، مع وجود مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي في السوق. يمكننا حينها توقع تراجع باتجاه المستويات المقابلة 1.1360 و1.1336.

ما هو الموجود على الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لشراء أداة التداول؛

الخط الأخضر السميك – مستوى السعر المتوقع لوضع أمر Take Profit أو لتثبيت الأرباح يدويًا، حيث من غير المرجح استمرار النمو فوق هذا المستوى؛

الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لبيع أداة التداول؛

الخط الأحمر السميك – مستوى السعر المتوقع لوضع أمر Take Profit أو لتثبيت الأرباح يدويًا، حيث من غير المرجح استمرار الهبوط تحت هذا المستوى؛

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب الوقوع في تقلبات حادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون وضع أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خصوصًا إذا لم تستخدم إدارة رأس المال وتتداول بأحجام كبيرة.

وتذكر أنه من أجل تحقيق تداول ناجح، تحتاج إلى خطة تداول واضحة تشبه تلك المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على الوضع الحالي في السوق هو، بطبيعته، استراتيجية خاسرة بالنسبة للمتداولين اليوميين (intraday).