Phân tích các giao dịch và mẹo giao dịch cho đồng tiền châu Âu

Việc kiểm định mức 1.1225 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển xuống từ đường zero, xác nhận đây là thời điểm thích hợp để mở vị thế bán đối với euro. Kết quả là cặp tiền đã tăng lên rồi sau đó giảm về mức mục tiêu 1.1211.

Đồng tiền chung mất đi lực hỗ trợ sau một loạt số liệu kinh tế kém tích cực. Cán cân tài khoản vãng lai tháng 8 chỉ đạt 8,7 tỷ euro, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 25,2 tỷ euro, trong khi tâm lý kinh doanh cũng gây thất vọng. Chỉ số ZEW Economic Sentiment của Đức giảm xuống 28,1 điểm trong tháng 10, còn chỉ số của toàn khu vực euro giảm xuống 18,5 điểm. Tuy nhiên, đáng lo ngại hơn cả là đà tăng tốc của giá sản xuất tại Đức. Tháng 9, giá sản xuất tăng 1,9% theo tháng, cao hơn dự báo 1,5% và mức 1,1% trước đó. Tính theo năm, chỉ số này tăng 6,7%, từ mức 4,6%. Chi phí công nghiệp gia tăng đang đẩy mạnh áp lực lạm phát đối với người tiêu dùng, trong khi ECB buộc phải đánh giá những diễn biến này trong bối cảnh nền kinh tế suy yếu.

Lịch kinh tế Mỹ cho nửa sau của ngày hôm nay tập trung hoàn toàn vào thị trường nhà ở, và những dữ liệu này có thể ảnh hưởng đến tỷ giá của đồng USD và qua đó là EUR/USD. Sắp tới, các nhà giao dịch sẽ nhận được số liệu về giấy phép xây dựng và số nhà khởi công trong tháng 9. Theo quan điểm của tôi, nếu dữ liệu nhà ở gây thất vọng, đồng USD sẽ có lý do để điều chỉnh giảm, tạo điều kiện cho EUR/USD tăng. Ngược lại, nếu số liệu vượt kỳ vọng, đồng tiền Mỹ sẽ lấy lại được một phần vị thế đã mất.

Về chiến lược trong ngày, trọng tâm sẽ được đặt nhiều hơn vào việc triển khai Kịch bản số 1 và Kịch bản số 2.

Tín hiệu Mua

Kịch bản số 1: Hôm nay có thể mua euro khi giá chạm mức 1.1217 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tại 1.1234. Tại mức 1.1234, kế hoạch là đóng lệnh và sau đó bán euro ngược lại, với mục tiêu dịch chuyển 30–35 điểm tính từ điểm vào lệnh. Euro có thể tăng hôm nay nếu dữ liệu từ Mỹ yếu. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.

Kịch bản số 2: Euro cũng có thể được mua hôm nay nếu giá kiểm tra mức 1.1203 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn đà giảm của cặp tiền và kích hoạt sự đảo chiều đi lên của thị trường. Cặp tiền có thể tăng hướng đến các mức đối diện 1.1217 và 1.1234.

Tín hiệu Bán

Kịch bản số 1: Kế hoạch là bán euro sau khi giá chạm mức 1.1203 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu sẽ là 1.1186, tại đó lệnh sẽ được đóng và đồng thời mở ngay một lệnh mua theo hướng ngược lại, với mục tiêu dịch chuyển 20–25 điểm tính từ mức này. Áp lực giảm lên cặp tiền có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.

Kịch bản số 2: Euro cũng có thể được bán hôm nay nếu giá kiểm tra mức 1.1217 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn đà tăng của cặp tiền và kích hoạt sự đảo chiều giảm của thị trường. Cặp tiền có thể giảm về các mức đối diện 1.1203 và 1.1186.

Biểu đồ thể hiện điều gì

• Đường màu xanh lá mỏng — mức giá vào lệnh mà tại đó có thể mua công cụ giao dịch.
• Đường màu xanh lá đậm — mức giá ước tính mà tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn mức này là rất thấp.
• Đường màu đỏ mỏng — mức giá vào lệnh mà tại đó có thể bán công cụ giao dịch.
• Đường màu đỏ đậm — mức giá ước tính mà tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu hơn mức này là rất thấp.
• Chỉ báo MACD — khi vào thị trường, cần chú ý đến các vùng quá mua và quá bán.

Quan trọng. Những nhà giao dịch Forex mới bắt đầu cần hết sức thận trọng khi ra quyết định vào lệnh. Tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường trước khi các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố để tránh rủi ro do biến động tỷ giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm tin tức được công bố, hãy luôn đặt lệnh stop-loss để giảm thiểu thua lỗ. Không có lệnh stop-loss, bạn có thể mất sạch toàn bộ tiền ký quỹ chỉ trong thời gian rất ngắn, đặc biệt nếu bạn không tuân thủ quy tắc quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.

Hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như kế hoạch được trình bày ở trên. Việc ra quyết định giao dịch tức thời chỉ dựa trên tình hình thị trường hiện tại là một chiến lược thất bại ngay từ đầu đối với nhà giao dịch trong ngày.