Phân tích GBP/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ GBP/USD đã nối lại đà giảm vào ngày thứ Ba mà không có lý do thực sự thuyết phục. Vào buổi sáng, các chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất đã được công bố tại Anh (cũng như ở Liên minh châu Âu), với kết quả không mấy khả quan. Tại Đức, Liên minh châu Âu và Anh, hoạt động kinh doanh đã sụt giảm mạnh trong tháng Sáu, điều này lẽ ra có thể là yếu tố kích hoạt đà giảm của cả đồng euro và bảng Anh. Tuy nhiên, chúng tôi không cho rằng thị trường đã bán euro và bảng Anh suốt cả ngày chỉ dựa trên các số liệu hoạt động kinh doanh yếu kém này. Trong những tháng gần đây, thị trường đã phớt lờ tới 90% dữ liệu kinh tế vĩ mô, và cách đây hai tuần gần như không phản ứng gì trước việc European Central Bank tăng lãi suất. Thị trường cũng bỏ qua việc chấm dứt xung đột ở Trung Đông, việc mở lại eo biển Hormuz, cũng như đà giảm của giá dầu. Chúng tôi cho rằng đợt giảm hiện tại của cả hai cặp tiền tệ chính là phi lý và không cố gắng tìm cách giải thích nó.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm đã được nối lại, khi thị trường mạnh tay mua vào đồng USD trong hai ngày liên tiếp vào tuần trước. Khu vực quanh 1,3179–1,3187 đã chặn đà giảm của đồng bảng Anh trong vài ngày, nhưng với động lực đi xuống mạnh như hiện nay, vùng này khó có thể trụ vững lâu. Đà giảm hoàn toàn có thể tiếp diễn vì các yếu tố kỹ thuật. Ở thời điểm hiện tại, xu hướng đã khá rõ ràng, nên thị trường có thể tiếp tục bán cặp tiền này dựa trên cơ sở đó.

Trên khung thời gian 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành vào ngày thứ Ba. Mãi đến cuối ngày, cặp tiền mới chạm vùng 1,3179–1,3187. Do đó, các lệnh giao dịch chỉ có thể được mở vào buổi tối trong khu vực này. Đà giảm của đồng bảng Anh có thể tiếp diễn với tốc độ hiện tại trong bao lâu cũng được, nhưng chúng tôi cho rằng đà tăng của đồng USD trong vài tuần gần đây là hoàn toàn phi lý.

Báo cáo COT

Các báo cáo COT đối với đồng bảng Anh cho thấy trong những năm gần đây, tâm lý của nhóm giao dịch thương mại thay đổi liên tục. Hai đường màu đỏ và xanh biểu thị vị thế ròng của các nhóm thương mại và phi thương mại thường xuyên cắt nhau và chủ yếu dao động quanh ngưỡng 0. Hiện tại, các đường này đang tách xa nhau và nhóm phi thương mại vẫn chiếm ưu thế với... các lệnh bán. Xét đến diễn biến tại Trung Đông, việc nhu cầu đối với các đồng tiền rủi ro ở mức thấp là điều không đáng ngạc nhiên.

Về dài hạn, đồng đô la tiếp tục suy yếu do các chính sách của Donald Trump, điều này thể hiện rõ trên khung thời gian tuần (minh họa phía trên). Cuộc chiến thương mại sẽ còn tiếp diễn dưới hình thức này hay hình thức khác trong một thời gian dài, và các chính sách của Trump trực tiếp lẫn gián tiếp hướng tới việc làm suy yếu đồng tiền Mỹ. Tuy nhiên, các yếu tố địa chính trị hiện đang đóng vai trò chủ đạo, và trong thời gian gần đây đã mang lại sự hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng đô la. Do xung đột tại Trung Đông chưa thể coi là đã được giải quyết, đồng đô la Mỹ vẫn có khả năng tiếp tục tăng giá trong tương lai. Theo báo cáo COT mới nhất (ngày 9 tháng 6), nhóm “Non-commercial” đã đóng 7.900 hợp đồng MUA và mở 4.000 hợp đồng BÁN. Như vậy, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm 11.900 hợp đồng trong tuần.

Phân tích GBP/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp GBP/USD đã nối lại xu hướng giảm, điều này không phù hợp với bối cảnh cơ bản và địa chính trị hiện tại. Tuy nhiên, trong suốt ba tháng qua, thị trường đã phớt lờ cả các yếu tố cơ bản lẫn kinh tế vĩ mô, và hiện nay lại tiếp tục bỏ qua địa chính trị, chỉ phản ứng chọn lọc với một số yếu tố. Chúng tôi cho rằng đồng bảng Anh không xứng đáng với mức giảm mạnh như vậy.

Vào ngày 24 tháng 6, chúng tôi lưu ý các mức quan trọng sau: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763. Đường Senkou Span B (1.3310) và đường Kijun-sen (1.3289) cũng có thể đóng vai trò là nguồn tín hiệu. Khuyến nghị đặt lệnh Stop Loss về điểm hòa vốn khi giá đã đi đúng hướng được 20 pip. Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch.

Vào ngày thứ Tư, không có báo cáo hay sự kiện quan trọng nào được lên lịch tại Anh hay Mỹ. Do đó, trong suốt cả ngày, các trader sẽ không có nhiều yếu tố mới để phản ứng. Tin tức địa chính trị hiện không còn tác động nhiều đến tâm lý thị trường, và thị trường chủ yếu giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật. Vì vậy, đồng bảng Anh có thể tiếp tục giảm trước bất kỳ tin tức nào.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các trader có thể cân nhắc các vị thế bán với mục tiêu 1.3096-1.3115 nếu cặp tiền phá vỡ và giữ vững dưới vùng 1.3179-1.3187. Các vị thế mua có thể trở nên phù hợp sau khi giá bật lên từ vùng 1.3179-1.3187, với mục tiêu 1.3301-1.3309.

Giải thích minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự giá là những đường màu đỏ đậm, tại đó xu hướng dịch chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là những đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực trị là những đường đỏ mảnh, là các mức mà trước đó giá đã bật lên. Đây là những nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm trader.