วิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD แทบไม่ขยับตัวอย่างมีนัยสำคัญในวันจันทร์ เพราะไม่มีปัจจัยขับเคลื่อนใหม่ ๆ ทั้งยูโรโซนและสหรัฐฯ ไม่มีการเผยแพร่ตัวเลขสำคัญหรือจัดงานอีเวนต์ที่มีความหมายในวันเปิดสัปดาห์ ช่วงเปิดตลาด แรงซื้อขายเร่งเข้ามาเพื่อตอบรับเหตุการณ์ในฝรั่งเศส แต่โมเมนตัมดังกล่าวจางหายไปอย่างรวดเร็ว อย่างที่เราได้กล่าวไว้ ความไม่สงบและการนัดหยุดงานส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและกดดันงบประมาณของฝรั่งเศสก็จริง แต่ยังไม่มากพอจะอธิบายการอ่อนค่าของยูโร — หลังจากร่วงลงมาต่อเนื่องตลอดหนึ่งเดือน — ให้ร่วงต่อไปอีก 200–300 จุดได้ ดังนั้นการร่วงลงของยูโรจึงจบลงอย่างรวดเร็ว และเมื่อปิดตลาด เงินสกุลเดียวแทบไม่สูญเสียมูลค่าเลย ในมุมมองของเรา การปรับขึ้นน่าจะยังเดินหน้าต่อไป แม้สัปดาห์นี้แทบไม่มีเหตุการณ์สำคัญ เราไม่เห็นเหตุผลรองรับการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์ การดีดตัวขึ้นล่าสุดของดอลลาร์อาจอธิบายได้ว่าเป็นการปรับฐานในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ หรือเป็นการเคลื่อนไหวเชิงเก็งกำไรเป็นหลัก แต่แม้แต่คำอธิบายเหล่านี้ก็ดูเริ่มหมดแรง ยูโรอ่อนค่ามากเกินไป นานเกินไป และไร้เหตุผลเกินไป เศรษฐกิจยูโรโซนไม่ได้ย่ำแย่ในระดับที่สกุลเงินควรจะร่วงลงอย่างหนักเช่นนั้น ตลาดส่วนใหญ่ยังเพิกเฉยต่อนโยบายของ European Central Bank ในช่วงหลังมานี้

ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงอาจจบลงแล้วเพราะเส้นแนวโน้มถูกทะลุเป็นที่เรียบร้อย เป็นเวลาห้าสัปดาห์ติดต่อกันที่ตลาดเข้าซื้อดอลลาร์จากทุกข้ออ้างที่พอจะใช้ได้ แต่ทุกเรื่องราวย่อมมีจุดจบ ขณะนี้ยูโรกำลังมุ่งหน้าไปยังเส้น Senkou Span B เราเชื่อว่าราคามีแนวโน้มจะผ่านเส้นดังกล่าวขึ้นไปและเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืน

บนกราฟ 5 นาที วันจันทร์ให้สัญญาณซื้อขายหลายครั้ง เริ่มจากราคาทะลุระดับ 1.1221 ลงมาและร่วงสู่เส้นวิกฤต จากนั้นดีดตัวกลับจากเส้นวิกฤตและย้อนกลับขึ้นไปที่ 1.1221 ต่อมาเกิดการดีดตัวลงจากระดับ 1.1221 อีกครั้ง แม้จะไม่ตรงระดับเท่าเดิมมากนัก สองดีลแรกสามารถทำกำไรเล็กน้อยให้เทรดเดอร์ได้ หากพิจารณาจากความผันผวนที่ต่ำของวันดังกล่าว

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 13 ตุลาคม กราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่มนอนคอมเมอร์เชียล (non-commercial) ยังคงอยู่ในฝั่งขาลง และได้ลดลงอย่างมากในปี 2026 อันเป็นผลมาจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดช่วงแปดเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ปรับลดการถือครองยูโรและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์กลับทำหน้าที่เป็นสกุลเงิน “สำรอง” ชั่วระยะหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานรองรับการแข็งค่าต่อเนื่องในระยะยาวของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์น่าดึงดูดในช่วงสั้น ๆ และจุดยืนด้านนโยบายการเงินของ Federal Reserve ก็สร้างเซอร์ไพรส์เชิงบวกต่อดอลลาร์เป็นครั้งที่สองของปีนี้ ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงมาถึง 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงไม่เสียไป ช่วงที่ผ่านมา ตลาดให้ความสำคัญเฉพาะปัจจัยที่เป็นบวกต่อดอลลาร์ และมองข้ามปัจจัยอื่น ๆ แทบทั้งหมด

การจัดวางของเส้นตัวบ่งชี้สีแดงและสีน้ำเงินบ่งชี้ถึงความได้เปรียบของฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด สถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 20,100 สัญญา ขณะที่สถานะ Short เพิ่มขึ้น 18,200 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิของกลุ่มนอนคอมเมอร์เชียลลดลงอีก 38,300 สัญญาในรอบสัปดาห์

วิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา H1 คู่เงิน EUR/USD เริ่มมีโอกาสที่จะสร้างแนวโน้มขาขึ้นได้แล้ว ขณะที่ในกรอบเวลา Day และ Week โอกาสที่จะเกิดแนวโน้มแข็งแกร่งและยืนระยะยังคงสูง ตลอดปี 2026 ค่าเงินดอลลาร์ได้แรงหนุนจากเหตุการณ์ “Black Swan” ที่เกิดขึ้นสลับกันไปในหลายตลาด อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าระยะยาวของดอลลาร์ยังคงถูกมองว่าเป็นเพียงการปรับฐาน และเป็นไปได้ว่าการปรับฐานนั้นอาจสิ้นสุดลงแล้ว?

สำหรับวันที่ 20 ตุลาคม ระดับราคาที่น่าสนใจมีดังนี้ — 1.1092, 1.1154–1.1165, 1.1221, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1271) และเส้น Kijun-sen (1.1191) เส้น Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนระดับภายในวัน จึงควรนำมาพิจารณาร่วมในการกำหนดสัญญาณเทรดด้วย อย่าลืมเลื่อนจุด stop-loss ขึ้นมาไว้ที่ระดับ breakeven เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงหากสัญญาณเทรดกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันอังคาร ยูโรโซนจะเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW สองชุด (รวมถึงตัวเลขของเยอรมนี) ขณะที่ฝั่งสหรัฐจะมีตัวเลข Housing Starts และ Building Permits ซึ่งเรามองว่าข่าวเหล่านี้มีความสำคัญในลำดับรอง

สรุปจากบทวิเคราะห์ข้างต้น:

เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายบริเวณ 1.1154–1.1165 และ 1.1191 หากราคาดีดตัวลงจากเส้น Senkou Span B หากราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1221 สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อในโซน 1.1271–1.1274

คำอธิบายสำหรับรูปประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) — เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามักสิ้นสุดลง ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่นำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงแล้วแสดงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับ Extreme — เส้นสีแดงบาง ๆ ซึ่งเป็นจุดที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้า เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม (trendline) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT — ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด