การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบระดับราคา 1.3353 เกิดขึ้นในจังหวะที่ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งขายของเงินปอนด์ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่สกุลเงินร่วงลงมากกว่า 30 จุด

ในระยะใกล้นี้ นักลงทุนและนักวิเคราะห์จะให้ความสนใจกับการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากสหรัฐฯ เป็นหลัก โดยเฉพาะสถิติจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่อ่อนไหวที่สุดต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ การเพิ่มขึ้นของตัวเลขนี้มักสะท้อนถึงการขยายตัวของกิจกรรมทางธุรกิจและการแข็งแกร่งขึ้นของตลาดแรงงาน ขณะที่การชะลอตัวหรือปรับลดลงอาจบ่งชี้ถึงปัญหาที่เริ่มก่อตัวขึ้น

ในเวลาเดียวกัน จะมีการประกาศข้อมูลอัตราการว่างงานด้วย ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขนี้ส่งผลโดยตรงต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคและภาพรวมความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ การลดลงของอัตราการว่างงานบ่งบอกถึงตลาดแรงงานที่แข็งแรง มีประชาชนจำนวนมากขึ้นที่มีรายได้มั่นคง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นทั้งการบริโภคและการลงทุนตามมา

นอกจากนี้ ถ้อยแถลงของสมาชิก Federal Open Market Committee (FOMC) สองท่าน ได้แก่ Mary Daly และ Beth M. Hammack ก็จะได้รับความสนใจอย่างมาก ความเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน แนวโน้มเงินเฟ้อ และมุมมองด้านนโยบายการเงิน จะถูกวิเคราะห์อย่างใกล้ชิดเพื่อค้นหาสัญญาณหรือคำใบ้เกี่ยวกับทิศทางการตัดสินใจของ FOMC ในอนาคต

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะเน้นยึดตามการดำเนินการของ Scenario No. 1 และ Scenario No. 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะซื้อสเตอร์ลิง หากราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 1.3342 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ 1.3381 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) แถว ๆ ระดับ 1.3381 ผมมีแผนจะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการปรับลงจากระดับดังกล่าวราว 30–35 จุด) การปรับตัวขึ้นของสเตอร์ลิงวันนี้สามารถคาดหวังได้หากตัวเลขสถิติจากสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ

สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มไต่ตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อสเตอร์ลิงวันนี้ หากมีการทดสอบราคาบริเวณ 1.3319 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับลงของคู่เงินและอาจนำไปสู่การกลับทิศขึ้นของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับ 1.3342 และ 1.3381 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะขายสเตอร์ลิงหลังจากระดับ 1.3319 ถูกทะลุลงไป (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งควรนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3285 ซึ่งผมมีแผนจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการดีดกลับจากระดับดังกล่าวราว 20–25 จุด) แรงกดดันต่อสเตอร์ลิงมีโอกาสกลับมาในวันนี้ หากตัวเลขสถิติจากสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง

สำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับลง

สถานการณ์ที่ 2: ผมจะขายสเตอร์ลิงวันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับราคา 1.3342 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่เงินและอาจนำไปสู่การกลับทิศลงของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับ 1.3319 และ 1.3285 ได้

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับนี้
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะฝั่งขายที่คุณสามารถขายเครื่องมือการเทรดได้
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD – ขณะเข้าเทรดควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

ข้อควรระวัง

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศออกมา ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง

หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวประกาศ ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงิน (money management) อย่างถูกต้องและใช้ขนาดสัญญา (volume) ที่ใหญ่เกินไปในการเทรด

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดในกรอบวัน (intraday trader)